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第三百三十四章 基金除权（第3页）

至于万柯A，受益于房地产新政的影响，本周以3。93％的涨幅正式收益周线五日线位置，股价报收13。23元价位。

截止本周，君实二号持仓市值将近17。06亿元，账户现金高达22。52亿元，总体规模达到了39。57亿元之上，净值率则是7。9151。

7。9151也是君实二号结束封闭期之前的最终净值，相较于君实一号超过22倍的收益来说，有些黯然失色，但包括行业内的基金人以及普通股民，都无人敢小瞧这个净值率。

虽然躲过了股灾，但自七月份救市以来，两市经历过了10多次的千股跌停行情，能够在这种环境之下，顾君浩还依然保持高效的盈利，这可比君实一号22倍的收益要来得货真价实得多。

潮水退去之后，方知谁在裸泳；股灾之前，无论是私募还是公募基金，收益率都是相当不错，翻倍甚至翻数倍的也不在少数。

然而，一轮股灾之后，大部分基金都现出了他们的原形，公募基金还可以推脱于有持仓的要求，不能空仓。

但很多私募基金就不是如此了，整个市场将近七成的私募基金被这一轮股灾打回原形，净值率重回初始净值附近，甚至一部分私募基金经过一轮股灾之后面临强制清盘的风险。

顾君浩也比较满意于君实二号股灾以来的表现，三个月当中，能够保持正增长，而且是大部分持股都参与在救市蓝筹股的行业当中。

虽然对于基金总体规模未到40亿元，没有达到8的净值率有些遗憾，不过也已经没什么了。

按照最终君实二号的总体规模39。57亿元，加上管理费用，归属于君实资本的实际利润将达到18。59亿元，这18。6亿元将完全归属于君实资本。

除权之后，也就是去掉这18。59亿元，君实二号的总体规模降至20。98亿元，净值率恢复到4。196，不过即使是4。196的净值率，君实二号也依然牢牢占据着榜首的位置。

两支基金，一支封闭运营十个月，一支正式运营十二个月，合计为君实资本贡献了22。97亿元净利润，这就是君实资本自2014年6月份成立以来一年半两支基金所带来的收益率。

君实一号虽然提前两个月清盘，损失了一部分的管理率用以及收益，只获得了4。38亿元的净利润，但总体来看提前清盘除去考虑股灾的影响之外，对于君实资本的具体运营也是相当有利的。

除了补充了公司足够的现金流之外，目前君实自营盘的盈利也相当的可观，天齐里业本周大涨33。64％，股价收报108。76元，单单这一只股票就为公司带来了超过2。2亿元的收益。

英伟达今天由于时差的原因还未开盘，不过昨日它的收盘价已经来到了25。42美刀，浮盈也达到了642万美刀，折合人民币近4000万元。

单单这两笔浮盈就高达2。6亿元，这需要多大规模的管理费用才能够做到，君实一号要做到这种程度不知道要到哪一年呢。

2015年11月6日星期五，下午五点半，随着君实二号11份净的第一次业绩公布，还有其基金官网上的一份公告。

“自下周一（11月9日）起，君实二号封闭期限已经满，君实二号将于下周一开市起临时停牌一天，进行除权操作，11月10日正式恢复交易；并且自恢复交易开始，君实二号开放为期一周的自由申购以及赎回操作，申购上限2000万元，下限500万元。”

随着公告的发出，君实二号投资者群内也收到了正式的通知以及顾君浩办公室书面发出的邮件。

一年的投资期限，投资者终于收获到了应有的回报，加之经历了股灾更加不容易，一时之间大家感慨万千。

并且，也有不少投资者开始蠢蠢欲动，君实二号终于正式开放申购了！